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All New GL
ERP/E
財務管理系統 基礎版
基本資料:
1.公司基本資料管理
2.部門基本資料管理
3.會計科目基本資料管理
4.傳票編號原則設定
5.類別基本資料管理
6.匯率基本資料管理
7.地名基本資料管理
8.客戶基本資料管理
9.客戶資料卡列印
10.廠商基本資料管理
11.銀行基本資料管理
12.客戶類別資料管理
13.廠商類別資料管理
14.匯率基本資料查詢
15.常用摘要資料管理
16.會計科目列印
17.專案基本資料管理
18.會計科目差異表
傳票作業：
1.製票登錄(V1、V2版)
2.製票簽核(V1、V2版)
3.傳票登錄(V1、V2版)
4.傳票登錄-利潤中心(V1、V2版)
5.傳票批次開立作業(V1、V2版)
6.指定科目整批沖轉傳票產生
7.傳票核對表列印
8.傳票過帳作業
9.傳票列印
10.彙總傳票列印
11.傳票編號明細表
12.常用傳票
會計日報表：
1.日記帳
2.日計表
3.會計科目每日異動表
4.現金簿列印與查詢
會計月報表：
1.科目分類帳(三類)
2.科目對沖明細表
3.會計科目對沖餘額表(二類)
4.試算表(二類)
5.損益表(二類)
6.資產負債表
7.會計科目統計表
8.公司合併分類帳(三類)
9.公司合併試算表
10.公司合併損益表(二類)
11.公司合併資產負債表(二類)
應收帳款作業：
1.客戶應收帳款明細表
2.客戶應收帳款餘額表
3.客戶預計收款明細表-業務員別
(二類)
4.客戶應收帳款帳齡分析表
應付帳款作業：
1.廠商應付帳款明細表
2.廠商應付帳款餘額表
3.廠商預計付款明細表
票據管理作業：
1.應收票據登錄與維護
2.應收票據兌現傳票登錄
3.應收票據明細表(二類)
4.應收票據預計兌現明細表
5.應付票據登錄與維護
6.應付票據兌現傳票登錄
7.應付票據明細表(二類)
8.應付票據預計兌現明細表
9.票據歷史資料查詢
10.傳票帳務與出納檢核
年結作業：
1.年結傳票輸入
2.年結傳票更正（V1、V2版）
3.年結傳票過帳
財務分析：
1.損益比較表
2.資產負債比較表
3.財務分析(Excel)
4.各月損益比較表
5.各月資產負債比較表(二類)
6.公司合併損益比較表
7.公司合併資產負債比較表
系統支援與線上程式更新：
1.資料庫急救箱
2.傳票過帳取消
3.傳票清檔
4.帳本關帳處理
5.會計科目變更
6.傳票輸入必要欄位設定
7.銀行基本資料更新
8.系統資料表維護程式
9.線上程式更新
All New GL
ERP/E
財務管理系統 選項功能
票據管理系統：
1.應收票據託收
2.託收票據銀行作業明細表
3.應收票據票齡分析表
4.銀行存提款暨轉帳作業
5.銀行對帳作業
6.銀行調節表列印
7.銀行資金預測表(依帳戶別)
8.銀行資金預測表(依公司別)
9.支票列印格式設定
10.應付票據支票列印(二類)
11.待開票應付票據支票列印(二類)
12.待開票應付票據明細表
13.廠商支票簽收簿列印(二類)
14.廠商票據簽收查詢及登錄
應收帳款管理系統：
1.客戶應收帳款明細表(部門別)
2.客戶應收帳款餘額表(部門別)
3.客戶應收帳款收款登錄(四類)
4.客戶應收帳款查詢暨
預計收款 日調整(二類)
5.業務員應收帳款明細表
6.業務員應收帳款餘額統計表
7.期間應收帳款明細表/餘額表
8.客戶往來明細表
9.客戶對帳單查詢與列印(二類)
10.客戶出貨明細對帳單
11.客戶應收帳款帳齡分析表
(部門別)
12.客戶應收帳款帳齡分析表
(業務員)
13.客戶信用額度使用查詢與列印
14.客戶逾期應收帳款明細表
15.客戶收款天數差異分析表
16.客戶應收帳款收款票齡分析表
17.客戶預計收款明細表-收款日別
應付帳款管理系統：
1.廠商應付帳款付款登錄 (二類)
2.廠商對帳單查詢與列印
3.廠商付款預計開票查詢與列印
4.廠商應付帳款查詢暨
預計付款日調整
預算及利潤中心管理：
1.預算設定
2.預算明細表
3.利潤中心間預算明細表
4.部門各月預算損益表
5.預算實績損益比較表
6.部門預算與實績損益比較表
7.預算與實績差異報告書
8.科目分類帳（利潤中心）
9.部門損益表
10.部門損益比較分析表
11.利潤中心間損益比較表
12.部門各月損益比較表
13.公司合併科目分類帳
(利潤中心)
14.部門別科目對沖明細表
15.部門別會計科目對沖餘額表
16.部門科目統計表
17.EXCEL預算格式
費用分攤管理系統：
1.科目分攤比例登錄
2.分攤過帳處理
3.分攤比例表列印
4.分攤後部門損益表
5.分攤後部門損益比較分析表
6.分攤後部門間損益比較表
7.分攤後部門預算
實績損益比較表
8.分攤後預算與實績比較損益表
9.分攤後損益表
10.分攤後部門各月損益比較表
專案管理：
1.專案預算登錄
2.專案部門各月預算損益表
3.專案比較損益表
4.專案損益排行表(二類)
5.專案個別預算與實績損益比較表
6.專案對沖明細表
7.專案對沖餘額表
8.專案科目分類帳
9.專案損益表(二類)
10.專案資產負債表(二類)
11.專案多部門損益比較表
12.部門多專案損益比較表
13.部門科目專案統計表
進階財務分析：
1.不同幣別公司合併損益表
2.不同幣別公司合併資產負債表
3.不同幣別公司合併試算表
轉EXCEL
4.合併試算表轉EXCEL-跨資料庫
5.科目趨勢分析圖
6.三期損益比較表
7.三期資產負債比較表
英文財務報表：
1.損益表
2.資產負債表
3.試算表
零用金管理系統：
1.零用金項目維護
2.零用金管理
3.零用金撥補
4.零用金撥補申請表列印
資料傳輸系統：
1.部門與存放目錄設定
2.基本資料傳輸準備
3.客戶廠商基本資料傳輸準備
4.傳票資料傳輸準備
5.傳票資料傳輸準備(部門選擇)
6.基本資料接收
7.傳票資料接收檢核及準備
8.轉入傳票明細表列印
9.傳票資料接收轉入資料庫確認
10.試算表資料轉出準備
11.試算表資料接收
金融匯款介面：
1.廠商匯款明細表(萬通、一銀、中國商銀、匯通銀行、世華銀行…)
2.廠商匯款明細表(含付款明細)
金融網路匯款介面：
1.廠商收款帳號轉出
2. FEDI轉檔
帳冊管理：
公司別授權使用名單設定
進階資金分析：
1.現金流量表
2.現金流量表表格設定
3.整體資金預測
4.財務日報表
轉外部檔案：
1.傳票拋轉金蝶資料庫處理
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